Businessplan
LEADER Antrag
Projekttitel:
El Camino
SCULPE VIAM TUAM
Ganzheitliches Therapiezentrum für Kunst- und Psychotherapie mit tiergestützter Arbeit, Naturerleben und therapeutischem Wandern im Landkreis Vulkaneifel
Kostenübersicht
immobilienkauf
300.000 € Haus incl. Grundstück
15.000 € Grunderwerbssteuer
4.500 € Notar- und Grundbuchkosten
Gründungskosten GbR
Notar/Steuerberatung: 300 - 500 €
Anwaltskosten: 1.000 €
Renovierungskosten
1. Jahr - keine I Therapiehaus und Nebenhaus sind bezugsfertig, müssen nur eingerichtet werden I evt. energetische Sanierung - Energieausweis I wird dann gesondert beantragt
2. Jahr - optional: Ausbau der Scheune zum Atelier
3. Jahr - optional: Ausbau des Stalls zur Tierhaltung für tiergestützte Therapie und Eselwandern
4. Jahr - optional: Ausbau der alten Schmiede als zusätzlicher Therapieraum I Bildhaueratelier
Einrichtung Therapiehaus
5 Schlafzimmer I jeweils 1 Bett, Schrank, Schreibtisch, Meditationsmatte und -kissen I 10.000 €
Gemeinschaftsküche I Esstisch I Stühle I Geschirr: 10.000 €
Gemeinschaftsraum I Sofas und bequeme Stühle I Yogamatten I Meditationskissen I Klangschalen I Tische I Regale: 10.000 €
Dekoration und Technik: 2.500 €
GESAMT: 32.500 €
Auto
Gebrauchtwagen 7 Sitzer: 20.000 €
Umzugskosten
Therapieeinrichtung I Fachliteratur I umfangreiches Material I Büroausstattung I Arbeitstische I Stühle I Liegestühle
15 Katzen - Transport und Ausfuhrdokumente
GESAMT: 15.000 €
Laufende Kosten
Verbrauchskosten I Strom, Wasser, Gas
Monatliche Nebenkosten-Prognose (Basis: Vormieter + Retreatbetrieb)
|
Kostenart |
Vormieter |
Zuschlag für Betrieb |
Prognose gesamt (€) |
|---|---|---|---|
|
Gas |
172 € |
+20 % (Therapieräume) |
ca. 206 € |
|
Strom |
188,36 € |
+25 % (Geräte, Licht) |
ca. 235 € |
|
Wasser |
135,33 € |
+30 % (Küche, Tiere) |
ca. 176 € |
|
Gesamt / Monat |
— |
— |
ca. 617 € |
|
Gesamt / Jahr |
— |
— |
ca. 7.400 € |
Telefon I Internet
100 € / Monat
1.200 € / Jahr
Auto
Versicherung: 1.200 € / Jahr Steuer: 400 € / Jahr
Versicherungen:
Gebäude I Hausrat: 500-900 € / Jahr
Haftpflicht I Berufshaftpflicht I Unfall I Rechtschutz: 900-1.500 € / Jahr
Werbung I Domainkosten
6000 € / Jahr
Materialkosten
12.000 € / Jahr
Steuerberatung
1.500 € / Jahr
Personal
Im 1. und 2. Betriebsjahr ausschließlich Eigenleistungen durch die Gesellschafter.
Kalkulierte Privatentnahmen
jeweils 30.000 € / Jahr
Sozialversicherung (21%): jeweils 6.300 € / Jahr
Gesamt: 72.600 € / Jahr
Ziel 3. Betriebsjahr:
jeweils 45.000 € / Jahr
Sozialversicherung (21%): jeweils 9.450 € / Jahr
Gesamt: 108.900 € / Jahr
Ziel 4. Betriebsjahr:
jeweils 60.000 € / Jahr
Sozialversicherung (21%): jeweils 12.600 € / Jahr
Gesamt: 145.200 € / Jahr
Umsatzprognose für Jahr 1
1. Mieteinnahmen
Nebengebäude - privat durch Gesellschafter angemietet
750 € Warmendmiete / Monat
9.000 € / Jahr
2. Einkünfte aus Therapien und Retreats
Der Therapiebereich ist ein bestehendes Geschäft mit vorwiegend deutschsprachigen Patienten, sodass davon auszugehen ist, dass diese Patienten auch in die Eifel kommen werden.
1. Einzeltherapie
- Preis: 100 € pro Sitzung
- Annahme: 4 Sitzungen pro Woche × 40 Wochen = 160 Sitzungen
-
Umsatz: 16.000 €
2. Trauma Recovery Retreat (7 Tage)
- Preis: ab 1.400 € inkl. Unterkunft
- Annahme: 1 Retreat pro Monat × 3 Teilnehmer × 10 Monate
-
Umsatz: 42.000 €
3. Individuelle Retreats
- 6 Angebote × 3 Gäste × 1.200 €
-
Umsatz: 21.600 €
4. Gruppenangebote
- 4 Formate (2× Wochenend, 2× 5 Tage) × 5 Teilnehmer
- Ø Preis: 700 €
-
Umsatz: 14.000 €
5. Kunsttherapie-Workshops ohne Übernachtung
- 3 Angebote (5 Tage) × 5 Teilnehmer × 600 €
-
Umsatz: 9.000 €
6. Online Psychotherapie / Coaching
- 2 Sitzungen/Woche × 35 Wochen × 75 €
-
Umsatz: 5.250 €
Gesamt: 107.850 €
3. Umsatz aus Wanderformaten und Retreats
1. Wander Retreat
- 4 Formate (2× Wochenend, 2× 5 Tage) × 5 Teilnehmer
- Ø Preis: 375 €
-
Umsatz: 7.500 €
2. Männer Retreat
- 4 Formate (2× Wochenend, 2× 5 Tage) × 5 Teilnehmer
- Ø Preis: 375 €
-
Umsatz: 7.500 €
3. El Camino
- 4 Formate (2× Wochenend, 2× 5 Tage) × 5 Teilnehmer
- Ø Preis: 700 €
-
Umsatz: 14.000 €
Gesamt: 29.000 €
Umsatzprognose 1. Betriebsjahr:
9.000 € I Mieteinnahmen Nebenhaus
107.850 € I Einnahmen aus Therapien und Retreats
29.000 € I Einnahmen aus Wanderformaten
145.850 € I Gesamt Einnahmen
Prognose zur Umsatzentwicklung in den ersten 4 Betriebsjahren:
|
Einkunft |
1. Betriebsjahr | 2. Betriebsjahr | 3. Betriebsjahr | 4. Betriebsjahr |
|---|---|---|---|---|
|
Mieteinnahmen |
9.000 € |
9.000 € |
9.000 € |
9.000 € |
|
Therapie I Retreats |
107.850 € |
(+15 %) 124.000 € |
(+15 %) 142,600 € |
(+15 %) 163.990 € |
|
Wanderformate |
29.000 € |
(+20 %) 34.800 € |
(+20 %) 41.760 € |
(+20 %) 50.112 € |
|
Gesamt / Jahr |
145.850 € |
167.800 € |
ca. 193.360 € |
ca. 223.102 € |
Gegenüberstellung Kosten I Umsätze in den ersten 4 Betriebsjahren:
|
|
1. Betriebsjahr | 2. Betriebsjahr | 3. Betriebsjahr | 4. Betriebsjahr |
|---|---|---|---|---|
|
Einnahmen |
145.850 € |
167.800 € |
193.360 € |
223.102 € |
| Kalkulierbare Kosten |
98.800 € |
99.900 € |
137.475 € |
175.241,25 € |
|
Wasser I Strom I Gas |
7.400 € |
(+15 %) 8.500 € |
(+15 %) 9.775 € |
(+15 %) 11.241,25 € |
|
Telefon I Internet |
1.200 € |
1.200 € |
1.200 € |
1.200 € |
|
Kfz Vers. + Steuer |
1.600 € |
1.600 € |
1.600 € |
1.600 € |
| Versicherungen | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Werbung | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Material | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Steuerberatung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Personal | 72.600 € | 72.600 € | 108.900 € | 145.200 € |
|
Überschuss* |
47.050 € |
67.900 € |
55.885 € |
47.860,75 € |
* Überschuss für zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkulierbare Posten wie Zinsen und Rückzahlung, Steuern, Reparaturen und Rückstellungen
